سیستم دریافت و پرداخت سپیدار

ویژگی‌‌ های سیستم خزانه داری (دریافت و پرداخت)

عملیات‌ روزانه گردش مالی

• دریافت و پرداخت از طریق چک، حواله، وجه نقد و دستگاه کارت خوان
• دریافت و پرداخت چک‌‌های تضمینی به‌عهده یا به نفع شرکت
• ثبت تمامی فرایند‌های گردش چک‌های دریافتی و پرداختی
• چاپ چک و کلر بانک
• پیگیری لیست چک‌‌های سررسید شده و در جریان وصول
• تعریف تنخواه و ثبت هزینه‌‌های تنخواه
• استفاده از ابزار راس‌گیری چک و راس‌گیری از اسناد دریافتی مدت‌دار
• ثبت پشت نمره چک در اسناد دریافتی و نگهداری دفاتر چک
• ثبت انتقال بین بانکی جهت جابه‌جایی وجوه از یک حساب بانکی به دیگر حساب‌ها
• ثبت انتقال صندوق به صندوق، صندوق به بانک و برعکس
• نمایش آخرین وضعیت و محل چک‌ها به صورت خودکار و لحظه‌ای
• امکان استرداد چک دریافتی و پرداختی و ثبت رسید تعویض چک

گزارش های نرم افزار خزانه داری

• گزارش اسناد دریافتنی و پرداختنی بر اساس شماره اسناد، شماره چک، شماره فیش، تاریخ سند، وضعیت چک و…
• گزارش از تمامی دسته چک‌های سفید و استفاده شده
• گزارش فعالیت‌های روز شامل چک‌های دریافتی و پرداختی سررسید شده و اقساط سررسید شده و…
• تنظیم هشدار جهت یادآوری سررسید چک‌ها و اقساط دریافتنی و پرداختنی
• گزارش بر اساس تاریخچه چک شامل زمان و شخص دریافت کننده اسناد
• گزارش وضعیت فعلی چک یا سند
• گزارش مرور عملیات بانکی به صورت ماهانه و پیش‌بینی موجودی بانک‌ها در تاریخ دلخواه
• گزارش کلی و تفصیلی نقدینگی به تفکیک حساب‌های نقد و بانک و اسناد به تفکیک ارز و ریال
• گزارش مغایرت بانکی شامل اقلام باز صورت‌حساب، اقلام باز دفتر حساب، اقلام پاس شده و تراز مغایرت
• خروجی چک به صورت ریالی یا ارزی با تنظیمات دلخواه و فرم‌های قابل تعریف برای انواع بانک‌ها